EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 114.61 99.28 15.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 33.46 35.04 -1.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.95 30.03 -8.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.22 57.52 -1.30
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.05 -0.04
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.22
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.03 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.59 0.68 -0.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.80 -2.18 1.38
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.72 0.68 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.83 -1.20 0.37
    225896
    		 219.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 121.34 85.55 35.79
    ลูกหนี้อื่น
    		 -8.58 -16.80 8.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -385.82 -136.04 -249.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.21 0.74 -33.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 25.18 -20.78 45.96
    เจ้าหนี้อื่น
    		 3.02 31.79 -28.77
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.00 0.00
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.13 -0.15 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -52.32 163.95 -216.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.18 -38.72 9.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -81.50 125.23 -206.73
    		-0.37 0.34 -0.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -58.31 -33.57 -24.74
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 0.03 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -57.45 -32.34 -25.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 615.67 477.96 137.71
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -372.08 -503.81 131.73
    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -101.20 -40.48 -60.72
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.95 -4.27 0.32
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -21.75 -29.76 8.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 116.69 -100.36 217.05
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -14.79 -42.20 27.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -36.71 -50.05 13.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 372.32 414.39 -42.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 335.62 364.34 -28.73
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
    		 0.00 1.23
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.37 1.03 -0.67
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ระยะยาว
    		 62.37 0.00
    zero
    		 0.00