EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 85.80 54.76 31.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 29.36 19.40 9.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.92 19.90 -5.98
    ค่าเสื่อมราคา
    		 36.94 38.64 -1.70
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.03 -0.02
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.22
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.50 -0.03 0.54
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.80 -2.37 1.57
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.42 0.39 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.58 -0.80 0.22
    165570
    		 129.67
    ลูกหนี้การค้า
    		 106.43 93.97 12.46
    ลูกหนี้อื่น
    		 -11.69 -4.43 -7.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 33.08 -174.22 207.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.09 -11.00 7.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 188.54 91.30 97.24
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -18.21 -19.53 1.31
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.04 -0.09 0.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 460.57 105.67 354.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.16 -22.63 12.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 450.41 83.04 367.37
    		0.39 0.53 -0.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -43.29 -15.76 -27.53
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.03
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -42.71 -14.93 -27.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 110.39 364.30 -253.90
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -292.81 -342.56 49.76
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -101.20 -40.48 -60.72
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.59 -2.87 0.28
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -14.02 -19.40 5.39
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -300.22 -41.02 -259.21
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -14.39 -7.46 -6.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 93.62 20.03 73.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 372.32 414.39 -42.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 465.95 434.42 31.52
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
    		 0.00 1.23
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.17 0.44 -0.27
    zero
    		 0.00