EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
23.94 | 4.58 | 19.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.39 | 2.65 | 7.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.20 | 9.46 | -1.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.88 | 19.24 | -0.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.22 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.03 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.25 | -2.89 | 3.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.35 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.06 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.44 | 0.19 |
61681
|
32.07 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
216.34 | 341.43 | -125.08 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.03 | -10.52 | 10.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
161.72 | -140.36 | 302.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.20 | -0.22 | 4.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-13.50 | 94.48 | -107.98 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-26.57 | -31.37 | 4.80 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
403.89 | 285.51 | 118.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.60 | -19.47 | 17.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
402.29 | 266.04 | 136.25 |
| 0.40 | 2.01 | -1.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-32.00 | -4.17 | -27.83 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-31.74 | -3.70 | -28.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
79.62 | 139.74 | -60.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-187.10 | -194.22 | 7.13 |
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.24 | -1.46 | 0.22 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.29 | -9.23 | 0.94 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-117.01 | -65.18 | -51.83 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.67 | -1.83 | -1.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
251.88 | 195.73 | 56.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
372.32 | 414.39 | -42.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
624.20 | 610.12 | 14.07 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 1.23 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.98 | 4.10 | -3.12 |
zero
|