EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMC 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMC 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 61.92 46.45 15.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.46 11.73 3.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.25 14.68 -3.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.91 25.46 0.46
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.33 0.98 0.35
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.56 2.06 -2.62
    กลับรายการการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 -1.42
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.66 -0.62 1.28
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.42 0.31 1.10
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.43 2.08 -0.65
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.92 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.88 -0.16 -0.72
    116016
    		 101.54
    ลูกหนี้การค้า
    		 20.60 -18.91 39.51
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.93 -13.33 19.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.95 -24.97 38.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.18 0.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -16.26 -36.00 19.75
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.82 -0.05 5.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 0.48 -0.97
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 144.56 8.59 135.97
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -14.42 -10.17 -4.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 130.14 -1.59 131.73
    		0.00 -0.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.18 -61.74 46.56
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 -3.95 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.92 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.33 -61.58 45.26
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 200.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 489.73 713.13 -223.40
    จากสถาบันการเงิน
    		 -525.88 -657.77 131.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1.90 39.21 -37.31
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -1.13 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.25 -5.58 -0.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -17.35 -22.11 4.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -128.64 183.43 -312.06
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -14.82 120.26 -135.08
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.45 -1.03 0.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -15.27 119.22 -134.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 143.87 24.64 119.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 128.59 143.87 -15.27
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 23.75 27.99 -4.24
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 29.01 6.57 22.44