EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMC 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMC 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 26.75 24.00 2.75
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.01 5.72 1.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.95 7.63 -1.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.98 12.92 0.06
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.67 0.49 0.18
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.36 2.55 -2.19
    กลับรายการการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 -0.54
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 1.26 0.01 1.26
    ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.03 0.04 0.99
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.17 0.93 0.24
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.06 -0.29
    56800
    		 53.69
    ลูกหนี้การค้า
    		 14.20 -21.19 35.39
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.86 -1.47 9.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.13 -41.00 57.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -2.32 2.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -18.01 27.47 -45.48
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 2.12 -1.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 0.00
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 76.81 17.30 59.51
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -4.42 -3.20 -1.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.39 14.10 58.29
    		0.06 0.34 -0.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.08 -48.43 45.35
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 0.00 -3.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.71 -52.15 49.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 250.31 329.61 -79.29
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -285.53 -258.93 -26.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 35.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.59 -46.68 12.09
    จากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.21
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.61 -3.58 -0.03
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -1.13 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.20 -10.56 1.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -83.74 45.25 -128.99
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -14.06 7.20 -21.26
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.45 0.90 -0.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -13.61 8.10 -21.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 143.87 24.64 119.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 130.26 32.75 97.51
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 29.03 30.77 -1.74
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 25.47 0.00