EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 15.70 11.93 3.77
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.97 2.70 1.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.16 3.68 -0.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.69 6.48 0.21
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.33 0.25 0.09
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.27 3.41 -3.14
    กลับรายการการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 -0.51
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.30 0.10 0.20
    ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.57 0.04 0.54
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.77 0.33 0.44
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.01
    31733
    		 28.39 28.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 -5.35 -30.19 24.85
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.76 5.36 -8.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.72 16.49 -1.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 0.26 -0.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -17.71 -40.31 22.60
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.50 1.25 0.24
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 21.15 -18.76 39.91
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.03 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.13 -18.76 39.88
    		0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.28 -12.83 11.54
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 0.00 -3.90
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.26 -16.72 15.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 135.45 172.85 -37.40
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -138.10 -102.76 -35.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 11.83
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.18 -23.34 6.17
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.80 -2.54 0.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.52 -4.73 0.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.15 51.31 -77.46
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -6.28 15.84 -22.12
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.24 0.91 -0.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.04 16.75 -22.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 143.87 24.64 119.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 137.82 41.39 96.43
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 28.62 2.28 26.34
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 24.17 0.00