EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 736.51 729.50 7.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 142.89 114.78 28.11
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.65 -0.62
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.48 -0.29 -0.19
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 6.35 -7.12 13.47
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -2.29 -2.66 0.37
    ส่วนปรับปรุงอาคาร และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -0.51 0.72 -1.23
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 48.72 26.07 22.65
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.33 2.86 2.48
    ของเครื่องมือทางการเงิน
    		 -6.10 6.24 -12.35
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.28 -0.33 0.61
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาสินทรัพย์สิทธิการเช่า
    		 -0.02
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการเช่า
    		 -0.07
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.94 -0.74 -0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.76 7.12 2.64
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 939.45 876.79 62.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -199.66 -93.58 -106.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.46 -54.39 -7.07
    เงินกองทุนส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้านการศึกษา
    		 -30.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -51.78 4.68 -56.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.01 -23.45 17.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 90.15 97.67 -7.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.44 21.22 -25.66
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -32.12 -16.55 -15.57
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 643.99 812.39 -168.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -169.25 -84.42 -84.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 474.74 727.96 -253.22
    		1.62 1.14 0.48
    ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -2,762.92 -2,639.28 -123.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 3,012.56 2,485.83 526.73
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -252.01 -185.19 -66.82
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.90 0.71 0.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.33 -342.20 341.87
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 109.61 30.24 79.37
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.89 -20.76 -9.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.84 -6.38 -1.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -574.83 -334.85 -239.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -502.95 -341.75 -161.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.10 -1.30 3.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -26.43 42.71 -69.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 91.40 48.69 42.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 64.98 91.40 -26.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าระหว่างปี
    		 16.23 52.78 -36.55