EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 729.50 490.36 239.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 114.78 106.95 7.83
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.65
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.29 -0.01 -0.28
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -7.12 -5.13 -1.99
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -2.66 -1.42 -1.25
    และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 0.72 -1.63 2.35
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 26.07 24.12 1.95
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.86 4.35 -1.49
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 6.24 -17.41 23.65
    มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -0.33 9.31 -9.64
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.74 -0.48 -0.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.12 8.55 -1.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 876.79 617.57 259.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -93.58 99.83 -193.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -54.39 110.54 -164.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.68 0.58 4.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -23.45 -8.66 -14.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 97.67 -104.39 202.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.22 13.09 8.14
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -16.55 -17.31 0.76
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 812.39 711.26 101.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -84.42 -93.68 9.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 727.96 617.58 110.38
    		0.00
    ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -2,639.28 -2,402.59 -236.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 2,485.83 2,383.99 101.84
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.62 2.66 -1.04
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -185.19 -129.81 -55.38
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.71 0.44 0.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -342.20 -145.28 -196.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -10.00 -137.20 127.20
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 30.24 38.02 -7.78
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.76 -18.25 -2.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.38 -7.75 1.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -334.85 -351.58 16.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -341.75 -476.77 135.02
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.30 -1.35 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 42.71 -5.82 48.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 48.69 54.51 -5.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 91.40 48.69 42.71
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าระหว่างปี
    		 52.78 23.13 29.65