EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 353.45 427.15 -73.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 107.30 102.03 5.27
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.70 1.05 1.64
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 18.63 -9.12 27.75
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -0.13 -0.14 0.02
    และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 0.64 1.13 -0.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 23.20 23.60 -0.41
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 13.66 -0.19 13.85
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -13.68 3.04 -16.71
    มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -3.63 -11.55 7.92
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.19 -0.12 -0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.70 8.45 2.24
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 512.63 545.32 -32.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -189.50 114.07 -303.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 73.58 -72.73 146.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 24.84 -44.57 69.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.78 -19.28 24.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 53.79 -27.13 80.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 -6.10 5.65
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.71 -6.31 -2.40
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 470.96 483.28 -12.32
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้รอขอคืน
    		 0.00 0.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -92.91 -72.66 -20.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 378.04 411.19 -33.14
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -1,059.76 -1,235.58 175.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 995.55 1,233.31 -237.76
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะ
    		 1.42 0.76 0.66
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -91.84 -128.70 36.86
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.16 0.09 0.07
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -154.47 -130.12 -24.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.80 131.23 -142.03
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 65.70 -45.36 111.06
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.25 -19.46 -2.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.27 -7.47 -1.79
    เงินปันผลจ่าย
    		 -251.12 -306.90 55.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -227.74 -247.97 20.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.69 0.01 1.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.47 33.12 -35.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 56.98 23.87 33.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 54.51 56.98 -2.47
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าระหว่างปี
    		 34.78 11.40 23.38