EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 58.60 241.51 -182.91
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 455.76 182.40 273.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 638.67 541.24 97.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 249.64 212.42 37.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 31.21 19.02 12.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,433.87 1,196.59 237.29
    เงินฝากที่กันไว้เพื่อการชำระหนี้
    		 0.12 0.12 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.02 2.96 0.06
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 50.00 50.26 -0.26
    และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.20 34.18 -7.98
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 92.10 74.70 17.40
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 350.68 343.48 7.20
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 20.91 20.99 -0.09
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 51.95 54.94 -2.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.51 5.76 -4.26
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 596.48 587.39 9.09
    รวมสินทรัพย์
    		 2,030.35 1,783.97 246.38
    		8.47 9.94 -1.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 530.31 531.71 -1.40
    ชำระภายในหนึ่งปี - สถาบันการเงิน
    		 8.04 7.06 0.98
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 57.22 63.45 -6.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.30 8.81 1.49
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 605.87 611.94 -6.07
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.40 20.22 -7.82
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 71.92 64.84 7.08
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 84.32 85.06 -0.74
    รวมหนี้สิน
    		 690.19 697.00 -6.81
    หุ้นสามัญ 650,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 650.00 650.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 43.63 29.61 14.02
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 129.99 129.99 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 609.30 370.13 239.17
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -92.77 -92.77 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,340.16 1,086.97 253.19
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,030.35 1,783.97 246.38
    รายได้จากการขาย
    		 3,882.07 3,337.57 544.49
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 2.74 6.62 -3.88
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 1.62 1.27 0.35
    รายได้อื่น
    		 38.20 18.84 19.36
    รวมรายได้
    		 3,924.62 3,364.30 560.32
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,819.40 2,422.02 397.38
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 368.26 325.87 42.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 217.34 210.86 6.48
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.22 0.46 -0.23
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,405.23 2,959.21 446.02
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 519.40 405.10 114.30
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 15.78 12.41 3.37
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 535.18 417.50 117.68
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -5.86 -6.29 0.43
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 529.32 411.21 118.10
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -120.59 -123.80 3.21
    กำไรสำหรับปี
    		 408.73 287.42 121.31
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 408.73 304.79 103.94
    กำไรก่อนภาษี
    		 529.32 411.21 118.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.19 15.88 0.31
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.24 0.54 -0.30
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.00 4.37 -1.37
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -1.62 -1.27 -0.35
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -5.25 -0.44 -4.81
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.38 -0.03 -1.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.50 7.18 0.31
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.06 4.50 -5.56
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.96 -0.41 -0.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.71 -10.33 -1.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.34 1.85 -0.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 519.82 420.66 99.16
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 374.83 380.90 -6.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -127.49 -94.05 -33.44
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 247.34 286.85 -39.51
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,771.65 -515.88 -1,255.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,556.79 334.34 1,222.45
    เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ - กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 7.98 7.98 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -50.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.41 0.03 1.38
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -18.63 -15.02 -3.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -265.69 -178.64 -87.05
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.91 0.91 -1.82
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน
    		 -6.84 -5.86 -0.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.34 -1.85 0.51
    เงินปันผลจ่าย
    		 -155.47 -155.46 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -164.57 -199.78 35.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -182.91 -91.56 -91.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 241.51 333.08 -91.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 58.60 241.51 -182.91