EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 241.51 333.08 -91.56
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 182.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 541.24 449.25 91.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 212.42 173.65 38.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.02 16.37 2.64
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,196.59 972.36 224.23
    เงินฝากที่กันไว้เพื่อการชำระหนี้
    		 0.12 9.11 -8.99
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.96 2.93 0.03
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 50.26 50.47 -0.21
    และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 34.18 42.16 -7.98
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 74.70 61.02 13.68
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 343.48 322.86 20.62
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 20.99 20.48 0.52
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 54.94 57.92 -2.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.76 6.94 -1.18
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 587.39 573.88 13.50
    รวมสินทรัพย์
    		 1,783.97 1,546.24 237.73
    		9.94 7.32 2.63
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 531.71 428.31 103.40
    ชำระภายในหนึ่งปี - สถาบันการเงิน
    		 7.06 6.09 0.98
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 63.45 32.96 30.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.81 8.05 0.76
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 611.94 475.41 136.53
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 20.22 27.06 -6.84
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 64.84 10.72 54.12
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 85.06 37.79 47.28
    รวมหนี้สิน
    		 697.00 513.19 183.81
    หุ้นสามัญ 650,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 650.00 650.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 29.61 18.34 11.27
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 129.99 83.49 46.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 370.13 344.85 25.28
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -92.77 -63.64 -29.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,086.97 1,033.05 53.92
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,783.97 1,546.24 237.73
    รายได้จากการขาย
    		 3,337.57 2,922.76 414.82
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 6.62 10.46 -3.84
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 1.27 6.70 -5.42
    รายได้อื่น
    		 18.84 21.03 -2.20
    รวมรายได้
    		 3,364.30 2,967.46 396.84
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,422.02 2,152.56 269.46
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 325.87 310.71 15.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 210.86 201.51 9.35
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.46 4.02 -3.57
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,959.21 2,668.80 290.41
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 405.10 298.66 106.44
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 12.41 6.50 5.91
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 417.50 305.16 112.35
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -6.29 -6.49 0.20
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 411.21 298.67 112.55
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -123.80 -82.51 -41.29
    กำไรสำหรับปี
    		 287.42 216.16 71.26
    ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน
    		 17.37
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 17.37
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 304.79 216.16 88.63
    กำไรก่อนภาษี
    		 411.21 298.67 112.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.88 25.73 -9.84
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.54 0.05 0.49
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.37 3.48 0.89
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.44
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.05 0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.50 -0.12 4.62
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.33 -7.00 -3.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.85 2.63 -0.78
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 420.66 305.87 114.79
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 380.90 295.14 85.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -94.05 -110.75 16.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 286.85 184.39 102.46
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -515.88 -568.57 52.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 334.34 688.44 -354.10
    เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ - กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 7.98 7.98 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.08 -0.05
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -15.02 -9.80 -5.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -178.64 158.79 -337.43
    เงินฝากที่กันไว้เพื่อการชำระหนี้ลดลง
    		 8.99 0.14 8.85
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.91 -23.07 23.99
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน
    		 -5.86 -4.89 -0.98
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -46.50 -83.49 36.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.85 -3.12 1.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -155.46 -59.38 -96.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -199.78 -198.80 -0.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -91.56 144.38 -235.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 333.08 188.69 144.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 241.51 333.08 -91.56