EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
333.08 | 188.69 | 144.38 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
422.02 | 428.10 | -6.08 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
422.02 | 428.16 | -6.14 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.14 | -6.42 | 0.27 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
415.87 | 421.74 | -5.87 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
173.65 | 138.49 | 35.16 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
4.00 | 3.72 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
3.59 | 3.22 | 0.37 |
ลูกหนี้อื่น
|
33.38 | 18.10 | 15.28 |
อื่นๆ
|
8.78 | 7.34 | 1.44 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
49.75 | 32.38 | 17.37 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
972.36 | 910.12 | 62.23 |
เงินฝากที่กันไว้เพื่อการชำระหนี้
|
9.11 | 9.24 | -0.14 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
2.93 | 2.90 | 0.03 |
เงินลงทุนระยะยาว
|
50.47 | 50.68 | -0.20 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.26 | 2.26 | 0.00 |
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.90 | 47.88 | -7.98 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
61.02 | 53.86 | 7.16 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
374.10 | 394.78 | -20.68 |
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
|
20.48 | 20.64 | -0.17 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ
|
57.92 | 60.40 | -2.49 |
| 0.34 | 0.34 | 0.00 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
64.86 | 68.18 | -3.32 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
625.12 | 671.25 | -46.13 |
รวมสินทรัพย์
|
1,597.47 | 1,581.37 | 16.10 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
333.35 | 307.68 | 25.67 |
ชำระภายในหนึ่งปี - สถาบันการเงิน
|
6.09 | 5.11 | 0.98 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
10.72 | 9.05 | 1.67 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสถาบันการเงิน
|
0.13 | 0.15 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
69.51 | 68.67 | 0.84 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
32.96 | 60.56 | -27.60 |
เจ้าหนี้อื่น
|
25.31 | 20.49 | 4.82 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
135.96 | 158.81 | -22.85 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
486.13 | 529.27 | -43.14 |
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
27.06 | 32.93 | -5.86 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
27.06 | 32.93 | -5.86 |
รวมหนี้สิน
|
513.19 | 562.19 | -49.00 |
หุ้นสามัญ 650,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
650.00 | 650.00 | 0.00 |
ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
|
-124.86 | -124.86 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
195.94 | 205.01 | -9.06 |
สำรองตามกฎหมาย
|
18.34 | 8.08 | 10.27 |
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
|
83.49 | ||
ยังไม่ได้จัดสรร
|
344.85 | 280.95 | 63.90 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-83.49 | ||
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,084.28 | 1,019.18 | 65.11 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,597.47 | 1,581.37 | 16.10 |
รายได้จากการขาย
|
2,919.71 | 2,720.83 | 198.88 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
|
10.46 | 13.88 | -3.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.00 | 7.99 | -0.99 |
เงินปันผลรับ
|
0.34 | 0.34 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
6.18 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 53.19 | -53.15 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
6.70 | 2.47 | 4.22 |
รายได้อื่น
|
13.99 | 18.03 | -4.05 |
รวมรายได้
|
2,964.41 | 2,826.09 | 138.32 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
2,146.40 | 1,925.41 | 220.99 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
313.82 | 276.50 | 37.31 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
164.38 | 164.43 | -0.05 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
37.13 | 37.09 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
4.02 | 2.36 | 1.66 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,665.75 | 2,405.80 | 259.96 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
298.66 | 420.30 | -121.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.50 | 8.26 | -1.76 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
305.16 | 428.56 | -123.40 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-6.49 | -9.46 | 2.97 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
298.67 | 419.10 | -120.43 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-82.51 | -107.07 | 24.56 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
216.16 | 312.03 | -95.87 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
643.82 | 650.00 | -6.18 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
298.67 | 419.10 | -120.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.73 | 27.60 | -1.87 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.05 | 1.54 | -1.49 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3.48 | 1.33 | 2.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.05 | -53.19 | 53.15 |
สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
|
2.20 | 4.32 | -2.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.12 | -0.46 | 0.34 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.63 | 6.26 | -3.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
305.87 | 372.36 | -66.49 |
ลูกหนี้การค้า
|
5.81 | -52.92 | 58.73 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.82 | -2.07 | 4.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.64 | 29.72 | -68.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.43 | -0.81 | -10.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.09 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
25.82 | -1.09 | 26.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.08 | -0.02 | 5.11 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
295.14 | 345.04 | -49.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-110.75 | -98.92 | -11.83 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
184.39 | 246.12 | -61.73 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
119.87 | -71.44 | 191.31 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.07 | 0.03 |
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ - กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
7.98 | 7.98 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
33.04 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 65.02 | -64.94 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-9.80 | -13.25 | 3.44 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
158.79 | -3.02 | 161.81 |
เงินฝากที่กันไว้เพื่อการชำระหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.14 | -4.34 | 4.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.07 | 3.13 | -26.20 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน
|
-4.89 | -58.57 | 53.68 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.98 | -25.80 | 0.82 |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
-83.49 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.12 | -13.20 | 10.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
-59.38 | -44.54 | -14.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-198.80 | -143.32 | -55.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
144.38 | 99.79 | 44.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
188.69 | 88.91 | 99.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
333.08 | 188.69 | 144.38 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
9.06 | 39.44 | -30.37 |