EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 188.69 88.91 99.79
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 119.98 48.74 71.24
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.06 0.00 0.06
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 428.10 377.34 50.76
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 428.16 377.34 50.82
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.42 -7.01 0.60
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 421.74 370.32 51.42
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.82 0.75 2.07
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.01
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 138.49 169.55 -31.06
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 3.72 4.08 -0.36
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.22 5.16 -1.94
    ลูกหนี้อื่น
    		 18.10 19.03 -0.93
    อื่นๆ
    		 7.34 9.40 -2.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.38 37.67 -5.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 910.12 715.95 194.17
    เงินฝากที่กันไว้เพื่อการชำระหนี้
    		 9.24 4.91 4.34
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.90 2.84 0.07
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 50.68 50.87 -0.20
    ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.26 2.26 0.00
    เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 47.88 55.86 -7.98
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 53.86 44.75 9.11
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 20.83 19.21 1.62
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 394.78 441.98 -47.20
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 20.64 35.59 -14.94
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ
    		 60.40 62.21 -1.81
    		0.34 0.17 0.17
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 68.18 70.75 -2.58
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 671.25 729.02 -57.77
    รวมสินทรัพย์
    		 1,581.37 1,444.97 136.41
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 23.07 19.95 3.13
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 307.68 309.20 -1.52
    ชำระภายในหนึ่งปี - สถาบันการเงิน
    		 5.11 7.57 -2.46
    - สถาบันการเงิน
    		 25.48 27.77 -2.29
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.06 0.09 -0.03
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 9.05 4.73 4.32
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายสถาบันการเงิน
    		 0.15 0.16 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 68.67 65.69 2.98
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 60.56 51.53 9.03
    เจ้าหนี้อื่น
    		 20.49 21.48 -1.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 158.81 149.01 9.80
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 529.27 518.33 10.94
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 32.93 109.08 -76.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 32.93 134.55 -101.63
    รวมหนี้สิน
    		 562.19 652.88 -90.69
    หุ้นสามัญ 650,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 650.00 650.00 0.00
    ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
    		 -124.86 -124.86 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 205.01 244.44 -39.44
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 8.08
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 280.95 22.50 258.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,019.18 792.08 227.09
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,581.37 1,444.97 136.41
    รายได้จากการขาย
    		 2,720.83 3,022.59 -301.76
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 13.88 15.22 -1.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.99 10.93 -2.95
    เงินปันผลรับ
    		 0.34 0.17 0.17
    กำไรจากการได้รับลดหนี้
    		 9.35 276.88 -267.53
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 53.19 0.12 53.08
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 2.47
    รายได้อื่น
    		 18.03 17.57 0.47
    รวมรายได้
    		 2,826.09 3,343.48 -517.39
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,925.41 2,302.28 -376.87
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 276.50 275.88 0.63
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 164.43 186.95 -22.52
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 37.09 35.63 1.46
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 2.36 4.96 -2.60
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,405.80 2,805.69 -399.89
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 420.30 537.79 -117.50
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.26 -1.25 9.51
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 428.56 536.54 -107.99
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -9.46 -25.93 16.47
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 419.10 510.61 -91.52
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -107.07 -78.38 -28.69
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 312.03 432.24 -120.21
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 650.00 592.62 57.38
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 419.10 510.61 -91.52
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -8.26 1.25 -9.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.60 30.18 -2.58
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.54 5.28 -3.74
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.33 1.04 0.29
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ตัดบัญชี
    		 -5.73 -7.20 1.47
    สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
    		 4.32 4.73 -0.41
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.46 3.64 -4.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.26 22.28 -16.02
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 372.36 283.33 89.03
    ลูกหนี้การค้า
    		 -52.92 -61.23 8.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.72 -38.37 68.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 -5.30 4.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -55.88 55.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.09 3.03 -4.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 6.28 -6.30
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 345.04 133.17 211.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -98.92 -35.57 -63.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 246.12 97.60 148.52
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -71.44 -99.34 27.89
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -0.07 0.01
    เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ - กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 7.98 4.30 3.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 65.02 0.12 64.90
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -13.25 -14.29 1.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.02 -62.02 59.01
    เงินฝากที่กันไว้เพื่อการชำระหนี้เพิ่มขึ้น
    		 -4.34 -4.74 0.41
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 3.13 11.45 -8.32
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน
    		 -58.57 -413.48 354.91
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -25.80 -25.80 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.20 -31.90 18.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -44.54 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -143.32 8.01 -151.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 99.79 43.58 56.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 88.91 45.33 43.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 188.69 88.91 99.79
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 39.44 41.29 -1.85