EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 88.91 45.33 43.58
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 48.74
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 377.34 317.00 60.33
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 377.34 317.00 60.33
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -7.01 -1.85 -5.16
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 370.32 315.15 55.17
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.75 2.98 -2.22
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 169.55 132.23 37.32
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 4.08 4.85 -0.77
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 5.16 3.78 1.38
    ลูกหนี้อื่น
    		 19.03 14.37 4.66
    อื่นๆ
    		 9.40 9.13 0.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 37.67 32.13 5.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 715.95 548.13 167.82
    เงินฝากที่กันไว้เพื่อการชำระหนี้
    		 4.91 0.16 4.74
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.84 2.76 0.07
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 50.87
    ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.26 2.26 0.00
    เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 55.86 60.16 -4.30
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 44.75 46.13 -1.38
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 19.21 19.21 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 441.98 490.65 -48.66
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 35.59 39.17 -3.58
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ
    		 62.21 4.38 57.83
    		10.01 11.42 -1.41
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 70.75 17.08 53.67
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 729.02 695.93 33.08
    รวมสินทรัพย์
    		 1,444.97 1,244.06 200.90
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 19.95 8.50 11.45
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 309.20 302.31 6.89
    ชำระภายในหนึ่งปี - สถาบันการเงิน
    		 7.57 79.00 -71.43
    - สถาบันการเงิน
    		 27.77 27.81 -0.04
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.09 1.00 -0.91
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 4.73
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายสถาบันการเงิน
    		 0.16 1.01 -0.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 65.69 61.09 4.60
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 51.53 7.58 43.95
    เจ้าหนี้อื่น
    		 21.48 26.02 -4.53
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 149.01 99.97 49.04
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 518.33 518.60 -0.28
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 109.08 741.97 -632.89
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 134.55 795.20 -660.65
    รวมหนี้สิน
    		 652.88 1,313.81 -660.92
    หุ้นสามัญ 650,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 650.00 650.00 0.00
    (2550: หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 650.00 500.00 150.00
    ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
    		 -124.86 -143.26 18.40
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 244.44 285.73 -41.29
    กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม)
    		 22.50 -712.22 734.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 792.08 -69.74 861.83
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,444.97 1,244.06 200.90
    รายได้จากการขาย
    		 3,022.59 2,634.96 387.62
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 15.22 33.20 -17.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.93 11.71 -0.78
    กำไรจากการได้รับลดหนี้
    		 276.88 6.36 270.52
    รายได้อื่น
    		 17.86 16.33 1.52
    รวมรายได้
    		 3,343.48 2,788.69 554.79
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,299.84 1,993.42 306.42
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 275.88 252.30 23.58
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 225.01 194.99 30.02
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 4.96 12.57 -7.61
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,805.69 2,453.27 352.42
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 537.79 335.42 202.37
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -25.93 -31.43 5.51
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.25 5.08 -6.33
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 510.61 309.07 201.55
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -78.38 -16.41 -61.97
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 432.24 292.66 139.58
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 592.62 500.00 92.62
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 510.61 309.07 201.55
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.25 -5.08 6.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.18 31.19 -1.01
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.28 1.62 3.66
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.04 -0.56 1.60
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.13 7.66 -7.53
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.52 0.00
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ตัดบัญชี
    		 -7.20
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.12 1.02 -1.14
    สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
    		 4.73
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.64 -1.11 4.75
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.17 -0.17 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 22.28 28.24 -5.96
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 283.33 267.69 15.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 -61.23 -42.02 -19.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.37 -24.12 -14.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.30 -3.96 -1.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -55.88 -0.73 -55.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.03 69.92 -66.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.28 -12.21 18.49
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.17 256.57 -123.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.57 -10.05 -25.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.60 246.52 -148.92
    เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -99.34 0.00
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 18.40 0.01 18.39
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 18.67 0.40 18.27
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -0.10 0.03
    เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ - กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 4.30 4.30 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.17 0.17 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 1.23 -1.11
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -14.29 -15.94 1.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -62.02 81.70 -143.72
    เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 20.00 -20.00 40.00
    เงินฝากที่กันไว้เพื่อการชำระหนี้เพิ่มขึ้น
    		 -4.74 -0.01 -4.73
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.45 -3.79 15.24
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน
    		 -413.48 -146.18 -267.30
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -25.80 -25.80 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน - สุทธิ
    		 452.48 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -31.90 -52.82 20.92
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8.01 -321.80 329.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 43.58 6.42 37.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 45.33 38.91 6.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 88.91 45.33 43.58
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 41.29 35.04 6.25
    รับชำระหนี้ด้วยอุปกรณ์
    		 1.00 0.00