EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
45.33 | 38.91 | 6.42 |
ลูกหนี้การค้า
|
317.00 | 274.94 | 42.06 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.85 | -0.26 | -1.59 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
315.15 | 274.68 | 40.47 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.32 | 0.03 | 0.29 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.98 | 4.12 | -1.15 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.40 | 18.41 | -0.01 |
| 10.05 | 3.17 | 6.88 | |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
132.23 | 107.55 | 24.68 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
4.85 | 5.98 | -1.14 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
3.78 | 4.96 | -1.18 |
ลูกหนี้อื่น
|
14.37 | 7.22 | 7.14 |
อื่นๆ
|
9.13 | 10.18 | -1.05 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
32.13 | 28.35 | 3.77 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
548.13 | 453.65 | 94.49 |
เงินฝากที่กันไว้เพื่อการชำระหนี้
|
0.16 | 0.15 | 0.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
2.76 | 2.66 | 0.10 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.35 | 78.75 | -60.40 |
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.16 | 64.46 | -4.30 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
46.13 | 35.13 | 11.00 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
19.21 | 26.86 | -7.66 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
490.65 | 535.03 | -44.38 |
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
|
39.17 | 44.05 | -4.88 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
4.38 | 6.19 | -1.81 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.08 | 18.24 | -1.15 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
695.93 | 807.58 | -111.65 |
รวมสินทรัพย์
|
1,244.06 | 1,261.23 | -17.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8.50 | 12.28 | -3.79 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
47.40 | 46.65 | 0.74 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
254.92 | 186.78 | 68.14 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
302.31 | 233.43 | 68.88 |
ชำระภายในหนึ่งปี - สถาบันการเงิน
|
79.00 | 179.96 | -100.95 |
- สถาบันการเงิน
|
27.81 | 27.82 | -0.01 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | 0.15 | 0.85 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสถาบันการเงิน
|
1.01 | 0.42 | 0.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
61.09 | 73.83 | -12.74 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
7.58 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
26.02 | 23.40 | 2.62 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
99.97 | 104.02 | -4.04 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
518.60 | 630.86 | -112.26 |
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
741.97 | 816.75 | -74.78 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
795.20 | 897.74 | -102.53 |
รวมหนี้สิน
|
1,313.81 | 1,528.60 | -214.79 |
(2549: หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
|
650.00 | 500.00 | 150.00 |
ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
|
-143.26 | -83.27 | -59.99 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
285.73 | 320.78 | -35.04 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-712.22 | -1,005.88 | 293.66 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
|
-69.74 | -267.37 | 197.62 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,244.06 | 1,261.23 | -17.17 |
รายได้จากการขาย
|
2,634.96 | 2,399.38 | 235.58 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
|
33.20 | 36.43 | -3.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
11.71 | 4.03 | 7.68 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
72.03 | ||
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
14.09 | ||
รายได้อื่น
|
22.69 | 19.12 | 3.57 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.08 | ||
รวมรายได้
|
2,793.77 | 2,458.96 | 334.81 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,993.42 | 1,837.05 | 156.36 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
463.05 | 423.02 | 40.02 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,456.46 | 2,273.84 | 182.62 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
337.31 | 185.12 | 152.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-28.24 | -37.45 | 9.21 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-16.41 | ||
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
292.66 | 147.66 | 144.99 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
500.00 | 425.00 | 75.00 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วม
|
-5.08 | 13.77 | -18.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.19 | 40.89 | -9.70 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.62 | 0.21 | 1.41 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.56 | 1.84 | -2.40 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
7.66 | 1.15 | 6.50 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ตัดบัญชี
|
-13.35 | -16.00 | 2.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.02 | -1.72 | 2.74 |
กำไรจากการได้รับยกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-6.36 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.11 | -1.59 | 0.49 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
221.57 | 178.12 | 43.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.12 | 21.71 | -45.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.77 | -1.73 | -2.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.14 | -2.69 | 0.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
69.92 | -27.68 | 97.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.05 | 21.78 | -25.83 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
217.38 | 216.07 | 1.32 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.01 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.11 | -68.53 | 68.64 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | 0.00 | -0.10 |
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ - กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
4.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
80.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.23 | 1.77 | -0.54 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-15.94 | -17.51 | 1.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
69.81 | -166.99 | 236.80 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่กันไว้เพื่อการชำระหนี้เพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3.79 | -7.70 | 3.91 |
เจ้าหนี้แฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-73.20 | 73.20 | -146.39 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน
|
-156.02 | -82.79 | -73.23 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.77 | -28.50 | 0.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-280.78 | -45.81 | -234.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.42 | 3.27 | 3.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
38.91 | 35.63 | 3.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
45.33 | 38.91 | 6.42 |
ซื้อเงินลงทุนซึ่งจ่ายชำระโดยการหักล้างหนี้
|
60.00 | 295.41 | -235.41 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
35.04 | 0.00 |