EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 601.56 515.43 86.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 105.54 82.23 23.31
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.52 -0.50
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.03 -0.63 -0.40
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.53 -2.70 6.22
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -2.14 -2.21 0.06
    และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -0.03 0.77 -0.79
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 21.25 20.91 0.34
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.48 15.45 -15.94
    ของเครื่องมือทางการเงิน
    		 -1.78 -53.14 51.36
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.16 -4.40 6.56
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาสินทรัพย์สิทธิการเช่า
    		 -0.02
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการเช่า
    		 -0.07
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.85 -0.51 -0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.64 5.17 1.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 734.30 576.89 157.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.03 -84.86 87.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -133.90 -118.38 -15.52
    เงินกองทุนส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้านการศึกษา
    		 -49.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -34.62 -4.42 -30.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.66 -22.03 18.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.97 11.51 -16.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.54 20.83 -15.29
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -19.36 -11.02 -8.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 497.01 385.93 111.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -163.00 -81.09 -81.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 334.01 304.84 29.17
    		1.23 0.66 0.58
    ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -2,240.44 -1,595.22 -645.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 2,469.08 1,646.50 822.57
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -199.38 -135.50 -63.88
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.82 0.49 0.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 30.73 -82.50 113.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 144.50 86.60 57.90
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 44.71 29.12 15.60
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.50 -14.59 -7.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.19 -4.75 -0.44
    เงินปันผลจ่าย
    		 -574.71 -334.73 -239.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -413.19 -238.35 -174.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.06 -1.45 3.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -46.38 -17.45 -28.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 91.41 48.69 42.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 45.02 31.24 13.78
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าระหว่างงวด
    		 14.32 3.79 10.52
    เงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.99 0.96 0.03