EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 414.31 270.72 143.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.92 54.36 14.56
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.39 -0.38
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.96 -0.29 -0.67
    โอนกลับการปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.33 -1.87 1.54
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -1.65 -1.21 -0.43
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -0.10 0.84 -0.94
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.23 14.44 -0.21
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.73 -1.84 5.57
    ของเครื่องมือทางการเงิน
    		 -19.59
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 11.19 11.13 0.06
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการเช่า
    		 -0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.79 -0.48 -0.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.09 3.17 0.92
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 493.03 349.35 143.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -147.65 94.09 -241.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -88.56 -113.38 24.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.14 1.86 -46.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.02 -10.83 6.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.57 -67.80 73.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.60 11.02 -15.62
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 17.41 -17.51
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.67 -7.62 3.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 205.91 274.10 -68.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -95.90 -34.56 -61.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.02 239.54 -129.52
    		2.57
    ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -1,372.20 -1,263.05 -109.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 1,558.65 1,177.44 381.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 0.20 1.16 -0.96
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -127.33 -102.81 -24.52
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.77 0.46 0.31
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 60.09 -186.80 246.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 48.00 14.00 34.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 34.25 39.84 -5.59
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.08 -9.87 -5.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.11 -2.89 -0.22
    เงินปันผลจ่าย
    		 -295.78 -83.72 -212.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -231.72 -42.64 -189.08
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.05 -1.05 3.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -59.57 9.04 -68.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 91.41 48.69 42.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 31.84 57.74 -25.90
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าระหว่างงวด
    		 12.38 1.86 10.52
    เงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.86 0.82 0.04