EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLUS 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLUS 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -78.25 42.96 -121.21
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -1.79 13.93 -15.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.47 0.85 6.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 141.33 106.21 35.11
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.52 2.36 0.17
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 9.74
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 6.77 3.09 3.69
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 0.15 -0.32 0.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.18 -0.33 -0.85
    77027054
    		 178.49
    ลูกหนี้การค้า
    		 5.08 46.81 -41.73
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.78 -6.13 17.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -52.54 -38.64 -13.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.08 4.57 9.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.97 -2.85 5.81
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -20.00 -54.68 34.68
    เงินรับล่วงหน้า
    		 5.70 4.32 1.38
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -41.40 43.12 -84.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 0.40 -0.51
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.82 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 3.40 175.40 -172.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 0.00 -39.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.40 136.16 -132.75
    		1.18 0.33 0.85
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 3.57 -3.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.85 -2.34 1.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -207.97 -457.33 249.36
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -207.57 -455.78 248.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -26.58 104.58 -131.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 300.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.21 -4.21 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.31 -1.29 -0.03
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -40.20 -80.40 40.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.47 -0.85 -6.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 220.22 17.84 202.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.06 -301.78 317.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 77.50 379.28 -301.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 93.56 77.50 16.06
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 15.23 43.24 -28.01