EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLUS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
188.05 | 207.63 | -19.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
46.48 | 51.03 | -4.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.79 | 1.48 | -0.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.35 | 47.39 | 13.96 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.16 | 1.90 | 0.26 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
-0.65 | 3.55 | -4.20 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3.03 | -6.71 | 3.68 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
7.00 | 14.66 | -7.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์
|
-0.51 | 0.13 | -0.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.14 | -1.09 | -0.05 |
300510692
|
319.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-25.87 | -9.98 | -15.89 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.21 | -16.83 | 19.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.88 | -16.26 | 18.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.91 | -14.66 | 8.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -2.34 | 1.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
62.02 | -6.13 | 68.16 |
เงินรับล่วงหน้า
|
8.59 | -2.03 | 10.62 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | -32.70 | 33.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.40 | 0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
343.53 | 218.65 | 124.88 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-40.00 | -46.31 | 6.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
303.53 | 172.34 | 131.20 |
| 1.14 | 1.09 | 0.05 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
8.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-449.56 | -180.51 | -269.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | -1.15 | 0.67 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-440.29 | -180.57 | -259.72 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 765.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | -23.47 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-0.07 | -44.71 | 44.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
29.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.58 | -85.61 | 83.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.26 | -0.35 | -0.91 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-87.02 | -60.00 | -27.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.79 | -2.28 | 1.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-62.21 | 548.58 | -610.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-198.97 | 540.35 | -739.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
578.25 | 37.90 | 540.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
379.28 | 578.25 | -198.97 |
199608650
|
199.61 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
21.40 | 0.00 |