EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLUS 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-38.71 | 64.97 | -103.67 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.74 | 19.97 | -20.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.82 | 0.59 | 4.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
100.18 | 75.17 | 25.01 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.93 | 1.79 | 0.14 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 9.74 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.61 | -2.49 | 4.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.18 | -0.32 | 0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.24 | 0.07 |
69102410
|
169.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-18.34 | 17.60 | -35.94 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.93 | -1.32 | -6.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.47 | -4.82 | -42.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.69 | 10.63 | -0.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -2.85 | 2.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
20.38 | -22.72 | 43.10 |
เงินรับล่วงหน้า
|
14.07 | 7.03 | 7.03 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.69 | 7.75 | -23.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.69 | -0.58 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.82 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
24.64 | 181.17 | -156.53 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -40.84 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.64 | 140.33 | -115.69 |
| 0.24 | 0.17 | 0.07 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | 3.57 | -3.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.76 | -1.81 | 1.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-154.41 | -283.65 | 129.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-154.96 | -281.66 | 126.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3.42 | 28.06 | -24.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.16 | -3.16 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.98 | -0.96 | -0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-40.20 | -80.40 | 40.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.82 | -0.59 | -4.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
154.26 | -57.05 | 211.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.93 | -198.37 | 222.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
77.50 | 379.28 | -301.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
101.44 | 180.91 | -79.47 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
24.79 | 31.36 | -6.57 |