EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLUS 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLUS 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -27.14 45.58 -72.72
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -1.20 14.61 -15.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.46 0.40 2.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.57 45.42 23.14
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.29 1.19 0.09
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 9.74
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 4.17 0.84 3.32
    (กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 0.14 -0.31 0.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -0.24 0.07
    48108912
    		 117.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.23 -23.64 19.41
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.95 3.29 -9.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.04 -44.66 23.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.81 4.60 2.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.58 0.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 73.98 23.65 50.33
    เงินรับล่วงหน้า
    		 18.04 15.54 2.50
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.74 7.25 7.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.92 0.42 0.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.82 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 132.08 103.11 28.97
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 0.00 -28.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.08 74.70 57.38
    		0.24 0.17 0.07
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 3.55 -3.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.55 -1.39 0.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -128.37 -167.79 39.42
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -128.72 -165.39 36.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 73.42 3.05 70.37
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.11 -2.11 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.65 -0.64 -0.01
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -40.20 -80.40 40.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.46 -0.40 -2.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.99 -80.50 108.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 31.35 -171.19 202.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 77.50 379.28 -301.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 108.85 208.10 -99.24
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 38.74 27.06 11.67