EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLUS 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLUS 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -44.10 12.78 -56.88
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.37 6.43 -6.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.24 0.20 1.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.70 17.89 13.82
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.64 0.60 0.05
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 4.04
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.98 0.16 0.82
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 0.14 0.01 0.13
    -9765626
    		 42.10
    ลูกหนี้การค้า
    		 -63.93 28.85 -92.78
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.65 2.11 -4.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.91 -42.46 47.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.54 2.73 2.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.71 0.60
    เจ้าหนี้การค้า
    		 35.13 13.10 22.03
    เงินรับล่วงหน้า
    		 16.84 13.52 3.32
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.47 -0.01 20.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 0.40 -0.57
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.82 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 7.09 59.66 -52.57
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.09 59.66 -52.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.11 -0.64 -0.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -74.54 -61.73 -12.81
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -75.65 -62.37 -13.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 20.42 2.99 17.43
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.05 -1.05 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.33 -0.32 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.24 -0.20 -1.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.79 1.41 16.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -50.77 -1.30 -49.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 77.50 379.28 -301.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 26.73 377.98 -351.25
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 47.83 22.70 25.14