EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
230.16 | -86.13 | 316.29 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
59.85 | -70.58 | 130.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.56 | 43.51 | 6.05 |
กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-80.56 | -122.00 | 41.44 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 131.11 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.36 | -11.54 | 15.89 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.59 | -0.73 | 1.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สิน
|
-31.71 | -33.61 | 1.90 |
(กลับรายการ)ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง
|
-56.75 | 40.75 | -97.50 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
22.85 | 22.74 | 0.12 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-11.39 | -5.42 | -5.97 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
363.96 | 181.40 | 182.56 |
ต้นทุนการทำรายการกู้ยืมตัดจำหน่าย
|
3.19 | 0.18 | 3.01 |
554091214
|
89.68 | ||
ลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก
|
103.62 | -543.92 | 647.54 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-665.12 | -231.28 | -433.84 |
ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญา
|
0.00 | 21.67 | |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
-915.70 | -456.03 | -459.66 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-250.47 | -155.93 | -94.53 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการ
|
328.17 | 7.33 | 320.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-253.42 | -133.89 | -119.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-64.28 | -0.59 | -63.68 |
เจ้าหนี้การค้า
|
488.12 | 461.68 | 26.44 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
107.41 | 75.55 | 31.85 |
ต้นทุนการก่อสร้างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-532.43 | -1,012.14 | 479.71 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-639.99 | -357.40 | -282.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
349.99 | 35.75 | 314.24 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.05 | -6.19 | -1.86 |
เงินสดไช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,398.07 | -2,205.72 | 807.65 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.53 | 1.08 | 4.45 |
รับภาษีเงินได้
|
156.71 | 203.21 | -46.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-230.94 | -165.31 | -65.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,466.77 | -2,166.75 | 699.98 |
| 4.41 | 4.39 | 0.02 | |
ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินประเภทประจำ
|
20.79 | 302.43 | -281.64 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-69.98 | 156.82 | -226.80 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-72.81 | -67.61 | -5.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.76 | -0.60 |
เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.51 | -1.26 | 0.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-120.13 | 395.54 | -515.67 |
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,331.62 | 1,428.38 | -96.76 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
140.00 | 10.00 | 130.00 |
ชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -422.69 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
217.48 | 595.68 | -378.21 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.88 | -16.24 | 10.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -25.87 | |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-6.51 | -5.56 | -0.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-363.46 | -180.29 | -183.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,313.24 | 1,383.41 | -70.17 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-273.65 | -387.79 | 114.14 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4.36 | 1.43 | -5.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-278.01 | -386.36 | 108.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
429.45 | 815.81 | -386.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
151.44 | 429.45 | -278.01 |
ซื้อสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
4.66 | 6.41 | -1.75 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าเพิ่มจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
26.31 | 5.70 | 20.61 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.27 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่
|
67.25 | 0.00 |