EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 41.08 25.16 15.92
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 41.56 -22.91 64.47
    ขาดทุนจากมูลค่างานระหว่างก่อสร้างลดลง
    		 23.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 73.13 65.10 8.03
    สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 54.12 54.07 0.05
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.59 1.53 1.06
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 4.76 1.15 3.62
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.92 -0.27 -0.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.44 0.22 0.21
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.33 -23.26 21.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.92 -17.76 -3.16
    ดอกเบี้ยจ่าย - ต้นทุนทางการเงิน
    		 161.42 106.16 55.26
    ดอกเบี้ยจ่าย - ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 14.01 17.91 -3.89
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 17.55 17.03 0.52
    ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน
    		 15.16
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงานก่อสร้างตามสัญญา(โอนกลับ)
    		 -1.83 1.88 -3.71
    (กำไร)จากการประนอมหนี้
    		 -138.90
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 285.12 211.44 73.67
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 59.54 89.92 -30.38
    ลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก
    		 534.53 -425.76 960.28
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -19.40 19.41
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -142.93 20.64 -163.57
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -253.89 -135.88 -118.01
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 268.17 -505.50 773.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.29 -0.41 0.12
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 89.27 117.35 -28.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการ
    		 60.32 46.46 13.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 94.00 -196.14 290.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.85 23.13 -11.28
    เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก
    		 -156.61 43.31 -199.92
    เจ้าหนี้การค้าบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.66 -25.04 30.69
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 20.51 25.83 -5.32
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -313.10 273.36 -586.46
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -321.88 32.75 -354.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -51.56 214.64 -266.20
    ค่าจองสิทธิรับล่วงหน้า
    		 -4.39 17.44 -21.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.13 11.08 -7.95
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 187.44 -180.76 368.20
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 111.12 91.36 19.76
    จ่ายภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -245.44 -192.49 -52.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.12 -281.88 335.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 26.53 -280.14 306.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -52.57 -465.24 412.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -24.63 -79.32 54.69
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -3.48 -0.33 -3.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.00 4.56 -3.56
    เงินสดจ่ายปรับปรุงอาคารบนสิทธิการเช่า
    		 -32.32 -46.51 14.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.59 -5.95 4.37
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 21.14 15.68 5.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -65.93 -761.38 695.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -231.29 595.06 -826.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลภายนอก
    		 1,509.00 207.00 1,302.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลภายนอก
    		 -772.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.00 189.78 -149.78
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -53.30 -165.86 112.56
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามคำพิพากษา
    		 -336.57 -70.00 -266.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 30.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -60.34 -57.00 -3.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.54 -2.96 -1.58
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ใช้สิทธิ
    		 12.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -102.97 -60.95 -42.02
    เงินสดรับเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.33
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -167.88 -122.12 -45.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -137.55 1,067.43 -1,204.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -150.36 24.16 -174.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 403.63 379.46 24.16
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 253.27 403.63 -150.36