EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 24.06 -28.92 52.98
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -22.91 -3.80 -19.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 65.10 58.65 6.46
    สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 55.52 55.28 0.24
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1.53 1.79 -0.25
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 1.15 1.02 0.13
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.05 -0.07 0.02
    (กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.07 -0.18 0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.27 -4.26 3.99
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.22 2.63 -2.40
    (กำไร)จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -18.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.26
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -23.26 13.41 -36.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -17.76 -13.72 -4.04
    ดอกเบี้ยจ่าย - ต้นทุนทางการเงิน
    		 106.16 121.41 -15.25
    ดอกเบี้ยจ่าย - ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 17.91 7.30 10.61
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 17.03 15.07 1.95
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงานก่อสร้าง(โอนกลับ)
    		 1.88 -3.56 5.45
    ขาดทุนจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 211.68 226.10 -14.42
    ลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก
    		 -425.76 -223.20 -202.56
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -19.40 2.53 -21.94
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 20.64 -142.87 163.52
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -135.88 -214.98 79.11
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -505.50 -546.47 40.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.41 -0.45 0.04
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 117.35 -0.47 117.82
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการ
    		 46.46 -95.70 142.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -196.44 69.42 -265.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.13 -40.66 63.78
    เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก
    		 43.31 489.55 -446.24
    เจ้าหนี้การค้าบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -25.04 -86.59 61.56
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 25.83 28.64 -2.82
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 273.36 110.92 162.44
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 32.75 386.13 -353.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 214.59 77.71 136.88
    ค่าจองสิทธิรับล่วงหน้า
    		 17.44 -11.45 28.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.08 6.35 4.73
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -270.80 34.53 -305.33
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 91.36 172.92 -81.56
    จ่ายภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -192.49 -167.98 -24.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -371.93 39.47 -411.39
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -280.14 -199.04 -81.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 90.04 195.08 -105.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -465.24 -124.57 -340.67
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.02 11.83 -5.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -79.32 -42.76 -36.57
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.56 5.40 -0.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 89.86
    เงินสดจ่ายปรับปรุงอาคารบนสิทธิการเช่า
    		 -46.51 -107.15 60.64
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.95 -3.11 -2.84
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 15.68 15.19 0.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -671.34 -315.74 -355.59
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 595.06 547.20 47.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลภายนอก
    		 207.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 189.78 16.94 172.84
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -165.86 -34.67 -131.19
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามคำพิพากษา
    		 -70.00 -40.00 -30.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -57.00 -55.17 -1.83
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.96 -2.43 -0.53
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
    		 554.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -60.95 -32.50 -28.44
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -122.12 -108.28 -13.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,067.43 319.86 747.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
    		 24.16 43.58 -19.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 379.46 335.88 43.58
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 403.63 379.46 24.16