EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -28.92 -389.22 360.30
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -3.80 -151.79 148.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 58.65 137.30 -78.65
    สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 55.28 55.16 0.12
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1.79 3.66 -1.87
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 1.02 3.13 -2.10
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.07 -0.02 -0.05
    (กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.18 -0.34 0.16
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -4.26 -12.19 7.93
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.63 0.02 2.61
    ขาดทุนจากการซื้อคืนสิทธิการเช่า
    		 4.04 88.16 -84.12
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 13.41 -13.98 27.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.72 -25.17 11.45
    ดอกเบี้ยจ่าย - ต้นทุนทางการเงิน
    		 121.41 133.20 -11.78
    ดอกเบี้ยจ่าย - ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 7.30 223.06 -215.75
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 15.07 15.04 0.04
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงานก่อสร้าง(โอนกลับ)
    		 -3.56 -54.20 50.64
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 226.10 -0.55 226.66
    ลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก
    		 -223.20 -81.00 -142.19
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.53 -0.67 3.20
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -142.87 -177.46 34.58
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -214.98 -959.14 744.16
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -546.47 -746.24 199.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.45 2.71 -3.16
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -0.47 15.01 -15.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการ
    		 -95.70 -657.71 562.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 69.42 -85.14 154.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -40.66 -14.19 -26.47
    เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก
    		 489.55 125.06 364.49
    เจ้าหนี้การค้าบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -86.59 100.70 -187.30
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 28.64 120.62 -91.97
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 110.92 32.92 78.01
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 386.13 -769.06 1,155.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 77.71 1,898.58 -1,820.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.35 0.88 5.47
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.98 -1,201.36 1,247.34
    จ่ายคืนค่าจองสิทธิรับล่วงหน้า
    		 -11.45
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 172.92 127.14 45.78
    จ่ายภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -167.98 -128.99 -38.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.47 -1,203.22 1,242.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 195.08 198.93 -3.85
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -199.04 -598.93 399.89
    เงินสดจ่ายปรับปรุงอาคารบนสิทธิการเช่า
    		 -107.15
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.20
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.83 -7.65 19.48
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -42.76 -81.47 38.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.40 12.60 -7.20
    เงินสดจ่ายซื้อคืนสิทธิการเช่า
    		 -56.42 -153.90 97.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.11 -1.67 -1.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -124.57 39.96 -164.52
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 15.19 23.47 -8.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -315.74 -741.90 426.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 547.20 1,891.95 -1,344.75
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลภายนอก
    		 -27.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.94 26.67 -9.73
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -34.67 -2.94 -31.73
    เงินสดจ่ายหนี้สินจากการประนอมหนี้
    		 -40.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 6.21 48.23 -42.01
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -55.17 -73.64 18.47
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.43 -4.17 1.73
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 50.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -32.50
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -108.28 -295.21 186.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 319.86 1,590.89 -1,271.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
    		 43.58 -364.82 408.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 335.88 700.70 -364.82
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 379.46 335.88 43.58
    379463106
    		 335.88
    		39.22
    2879052
    38678381
    764568