EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-389.22 | 208.73 | -597.94 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-151.79 | -204.71 | 52.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
137.30 | 210.16 | -72.86 |
สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
55.16 | 55.16 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
3.66 | 4.65 | -0.99 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
3.13 | 0.00 | 3.12 |
(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.02 | -0.14 | 0.13 |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.34 | -0.31 | -0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
6.74 | ||
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-0.99 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-12.19 | -2.00 | -10.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 2.30 | -2.28 |
(กำไร)จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.11 | -35.17 | 17.07 |
ขาดทุนจากการซื้อคืนสิทธิการเช่า
|
88.16 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.98 | 51.75 | -65.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.17 | -30.10 | 4.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน
|
133.20 | 112.74 | 20.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย-ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
|
223.06 | 236.89 | -13.84 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
15.04 | ||
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงานก่อสร้าง(โอนกลับ)
|
-54.20 | -72.90 | 18.70 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-0.55 | 527.55 | -528.10 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
|
-81.00 | 89.51 | -170.52 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.67 | 0.01 | -0.68 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-177.46 | -52.31 | -125.15 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-959.14 | -1,977.13 | 1,017.99 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้าง
|
-746.24 | -213.82 | -532.42 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
2.71 | -2.97 | 5.68 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
15.01 | 1.02 | 13.99 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.58 | -4.87 | 7.45 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่ายบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.16 | 37.45 | -37.62 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการ
|
-905.35 | -275.37 | -629.98 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-87.55 | 7.89 | -95.44 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.19 | -37.69 | 23.51 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
|
125.06 | 63.86 | 61.21 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.70 | 7.91 | 92.80 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
120.62 | 39.36 | 81.25 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
32.92 | -75.81 | 108.72 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานที่เสร็จ
|
-2.77 | 2.00 | -4.77 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.74 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1,567.07 | 410.75 | 1,156.32 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-195.31 | 172.42 | -367.73 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.14 | -0.36 | 7.49 |
เงินสดจ่ายคืนค่าจองสิทธิรับล่วงหน้า
|
-3.92 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | 2.09 | -1.22 |
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,201.36 | -1,278.51 | 77.14 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
127.14 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-128.99 | -101.30 | -27.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,203.22 | -1,379.80 | 176.58 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-598.93 | 70.97 | -669.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
198.93 | 272.94 | -74.01 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-68.10 | -315.18 | 247.08 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.65 | -24.01 | 16.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
113.11 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-81.47 | -88.51 | 7.04 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.58 | -15.47 | 14.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
12.60 | 26.64 | -14.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
71.14 | 186.07 | -114.93 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนสิทธิการเช่า
|
-153.90 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.67 | -2.29 | 0.63 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
39.96 | -80.21 | 120.17 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
23.47 | 36.74 | -13.27 |
จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-360.97 | ||
ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
72.17 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-741.90 | 119.45 | -861.35 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,891.95 | 1,514.81 | 377.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.67 | 47.55 | -20.88 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.94 | -49.59 | 46.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
48.23 | 563.14 | -514.91 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-73.64 | -577.29 | 503.65 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.17 | -17.50 | 13.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-295.21 | -294.19 | -1.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,590.89 | 1,556.85 | 34.04 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-10.58 | 26.89 | -37.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
-364.82 | 323.38 | -688.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
700.70 | 377.31 | 323.38 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
335.88 | 700.70 | -364.82 |
335882625
|
700.70 |