EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 208.73 -1,123.40 1,332.13
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -204.71 562.79 -767.51
    ค่าเสื่อมราคา
    		 210.16 193.34 16.82
    สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 55.16 54.85 0.31
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 4.65 4.48 0.17
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.14 -0.01 -0.13
    (กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.31
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.00 0.00 -2.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.30 0.04 2.27
    (กำไร)จากการจำหน่ายที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 -35.17 -1.51 -33.66
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -9.49
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 51.75 41.50 10.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -30.10 -46.01 15.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 112.74 223.06 -110.31
    ดอกเบี้ยจ่าย-ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 236.89
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงานก่อสร้าง(โอนกลับ)
    		 -72.90 90.21 -163.11
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 527.55 3.31 524.24
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
    		 89.51 357.91 -268.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.86 -0.85
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -52.31 -234.82 182.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -1,977.13 4.09 -1,981.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -213.82 248.14 -461.96
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -2.97 -1.81 -1.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1.02 -66.78 67.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.87 -0.14 -4.73
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่ายบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 37.45 -37.19 74.64
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการ
    		 -275.37 -210.14 -65.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.89 34.75 -26.87
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -37.69 -10.07 -27.62
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
    		 63.86 -622.32 686.17
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.91 0.52 7.39
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 39.36 45.21 -5.85
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -75.81 49.41 -125.22
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานที่เสร็จ
    		 2.00 -3.82 5.82
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 410.75 -735.59 1,146.34
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 172.42 65.04 107.38
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 -8.14 7.79
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.09 3.42 -1.33
    เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,278.51 -1,246.89 -31.62
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -101.30 -119.07 17.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,379.80 -1,365.96 -13.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 70.97 -7.20 78.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 272.94
    เงินสดจ่ายจากการซื้อหน่วยลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -315.18 -80.00 -235.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร
    		 19.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 69.47 20.11 49.35
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.01 -1.96 -22.05
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -6.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -88.51 -356.11 267.60
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -15.47 -28.93 13.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 26.64 3.24 23.40
    เงินสดจ่ายค่าตอบแทนในสิทธิการเช่า
    		 -30.60 -0.34 -30.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 186.07 4.50 181.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.29 -2.34 0.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -80.21 34.20 -114.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 36.74 48.50 -11.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 119.45 -481.20 600.65
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,514.81 1,371.21 143.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลภายนอก
    		 41.50 5.00 36.50
    เงินสดจ่ายชำระจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลภายนอก
    		 -15.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 47.55 15.04 32.51
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -49.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 563.14 283.12 280.02
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -577.29 -37.84 -539.45
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -17.50 -23.37 5.87
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 266.48
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 76.95 20.00 56.95
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -294.19 -159.98 -134.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,556.85 1,400.03 156.82
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
    		 26.89 34.48 -7.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
    		 323.38 -412.65 736.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 377.31 790.11 -412.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 700.70 377.31 323.38