EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -1,123.40 -287.75 -835.65
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 562.79 302.62 260.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 193.34 131.06 62.28
    สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 54.85 27.00 27.85
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 4.48 3.49 0.99
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.00
    (กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01 -0.02 0.01
    (กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.41 -35.79 32.38
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.23 -0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.04 0.12 -0.08
    (กำไร)จากการจำหน่ายอาคารที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 -1.51
    ขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยม
    		 8.78
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 41.50 -29.05 70.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -46.01 -55.67 9.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 223.06 89.69 133.36
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีคืนทุนของเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.10
    รายการโอนกลับสำรองเผื่อภาระหนี้ของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -1.49
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงานก่อสร้าง
    		 90.21 40.47 49.73
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3.31 462.17 -458.86
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
    		 357.91 -130.16 488.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.86 69.03 -68.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -234.82 -132.66 -102.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 4.09 140.56 -136.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้าง
    		 248.14 -74.91 323.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -1.81
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -66.78 -88.61 21.84
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.14 -145.09 144.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่ายบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -37.19 -5.56 -31.63
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการ
    		 -210.14 45.71 -255.85
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 34.75 35.61 -0.86
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.07 -26.80 16.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
    		 -622.32 710.26 -1,332.57
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.52 -11.79 12.30
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 45.21 3.48 41.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 49.41 -327.60 377.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานที่เสร็จ
    		 -3.82 4.59 -8.42
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก
    		 -125.95 125.89 -251.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.41
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -735.59 -1,230.87 495.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 65.04 193.18 -128.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.14 -31.60 23.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าจองสิทธิรับล่วงหน้า
    		 0.63 -0.64 1.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.42
    เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,246.89 -415.81 -831.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -119.07 -167.73 48.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,365.96 -583.55 -782.42
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -87.20 690.78 -777.98
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลภายนอก
    		 2.14
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.96 -6.76 4.80
    เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.11 5.41 14.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.41 102.50 -99.09
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีคืนทุนของเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -356.11 -829.89 473.79
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -28.93
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -30.22 -9.61 -20.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.24 3.99 -0.75
    เงินสดจ่ายในสิทธิการเช่า
    		 -0.34 -89.01 88.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 4.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.34 -5.85 3.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 34.20 67.27 -33.07
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าห้องสำนักงาน
    		 -46.02 -153.76 107.75
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -44.17
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 48.50 42.64 5.85
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -22.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -503.23 -183.86 -319.36
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระแล้ว
    		 -28.80 -66.04 37.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,371.21 625.78 745.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลภายนอก
    		 5.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 283.12 251.75 31.36
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -37.84
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -23.37 -21.97 -1.40
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 20.00 34.00 -14.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -159.98 -104.12 -55.86
    เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่ายของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -22.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,422.06 604.80 817.26
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
    		 34.48 -39.00 73.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
    		 -412.65 -201.61 -211.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 790.11 991.60 -201.48
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.15 0.12 -0.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 377.31 790.11 -412.80
    377314689
    		 790.11