EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 276.08 123.53 152.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.73 9.75 10.98
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.75 1.66 0.09
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาเงินลงทุน
    		 -1.23 -1.13 -0.10
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.58 0.47 0.11
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 1.08 1.08 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.44 0.14 0.30
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.28 -0.43 0.15
    ขาดทุนสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 299.05 135.16 163.89
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.60 0.72 -2.32
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -386.53 -50.75 -335.77
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -500.05 -202.91 -297.14
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -63.52 -7.27 -56.26
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -207.11 8.90 -216.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 -98.16 -0.90 -97.26
    เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการ
    		 -2.79 -4.39 1.59
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -15.01
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.25 -14.75 14.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.64 -1.78 -0.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.38 -3.38 -12.00
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 6.43 -1.89 8.32
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 422.36 154.07 268.28
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 42.05 72.96 -30.91
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 33.96 -6.33 40.29
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 77.42 139.68 -62.26
    ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.52 -28.29 43.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.01 6.22 -18.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -407.78 195.06 -602.84
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 50.22 -112.00 162.22
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -83.22 -11.45 -71.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.35 2.62 -2.27
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -47.78 9.88 -57.66
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 10.92 11.40 -0.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -69.50 -98.84 29.34
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 180.20 1.51 178.68
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 0.67 0.15 0.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.26
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 26.49 56.13 -29.64
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 176.93 1.46 175.47
    เงินปันผลจ่าย
    		 -78.54 -105.00 26.46
    รับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 308.25 -47.49 355.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -169.03 48.72 -217.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 359.17 310.45 48.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 190.14 359.17 -169.03
       ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.28 1.86 2.42
    ภาษีเงินได้
    		 108.45 81.02 27.43