EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 123.53 277.41 -153.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.75 10.25 -0.50
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.66 2.57 -0.91
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาเงินลงทุน
    		 -1.13
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.47 0.10 0.37
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 1.08 1.08 0.00
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.14 -0.31 0.45
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.43 -0.15 -0.28
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 0.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 135.16 157.31 -22.16
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.72 -0.08 0.80
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -50.75 -25.16 -25.59
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -202.91 -11.95 -190.96
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -7.27 -21.94 14.67
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 8.90 34.63 -25.73
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 -0.90 13.04 -13.94
    เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการ
    		 -4.39 15.56 -19.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.78 7.15 -8.93
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -14.75 19.96 -34.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.38 -3.09 -0.29
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -1.89 0.02 -1.91
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 154.07 -50.93 205.00
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 72.96 -97.64 170.59
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -6.33 3.18 -9.51
    		0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 139.68 -43.33 183.01
    ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -28.29 -1.92 -26.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.22 -4.64 10.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.06 -9.84 204.89
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -112.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -11.45 -43.63 32.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.62 17.64 -15.02
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 9.88 -0.18 10.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
    		 11.40 8.20 3.20
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลดลง
    		 0.70 3.22 -2.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -98.84 132.88 -231.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.51 -117.68 119.19
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.15 -2.61 2.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.75 7.56 -9.31
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 56.13 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1.46 266.17 -264.71
    เงินปันผลจ่าย
    		 -105.00 -125.00 20.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.49 0.72 -48.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 48.72 123.77 -75.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 310.45 186.68 123.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 359.17 310.45 48.72
       ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.86 4.90 -3.04
    ภาษีเงินได้
    		 81.02 73.53 7.49