EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-207.01 | -27.24 | -179.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้)
|
0.16 | -1.81 | 1.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.99 | 7.51 | 14.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.12 | 38.01 | 8.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.80 | 0.88 | -4.67 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.49 | -0.05 | -0.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
128.03 | 25.37 | 102.66 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.71 | -0.29 | 2.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
2.95 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.38 | 0.19 | -1.57 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.00 | 2.06 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.15 | -0.34 |
-10,217,843.60
|
44.46 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.50 | -170.04 | 213.54 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-161.54 | -31.67 | -129.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.74 | -7.26 | 16.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
12.71 | -0.72 | 13.43 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.82 | 5.29 | 4.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
56.43 | 37.08 | 19.35 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-5.73 | -25.47 | 19.74 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.35 | -1.85 | -0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-47.63 | -150.17 | 102.53 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.67 | -2.82 | -1.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-52.30 | -152.99 | 100.69 |
| 13.27 | 34.79 | -21.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.60 | -40.00 | 38.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | 0.06 | 0.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-66.40 | -42.89 | -23.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -1.08 | 0.58 |
เงินจ่ายชำระเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมด
|
48.37 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.15 | -83.75 | 64.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
53.77 | 78.40 | -24.64 |
เงินสดรับ (จ่ายชำระ) เพื่อกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
27.20 | 9.89 | 17.31 |
เงินสดจ่ายชำระเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.89 | -10.00 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.29 | -2.62 | -3.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.88 | -17.65 | -1.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
3.01 | 35.00 | -31.99 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
1.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
49.92 | 93.03 | -43.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21.52 | -143.72 | 122.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
34.79 | 178.51 | -143.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
13.27 | 34.79 | -21.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
|
25.82 | 34.79 | -8.97 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-12.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาโดยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.25 | 48.44 | -41.19 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 12.50 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
15.85 | 0.00 | |
0.39
|
0.00 |