EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) กำไรสำหรับปี
    		 -27.24 6.70 -33.95
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้)
    		 -1.81 7.87 -9.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.51 9.38 -1.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.01 33.28 4.73
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.88 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 25.37 -0.30 25.67
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.29 -2.39 2.10
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.19 -0.22 0.40
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.06 1.74 0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.20 0.05
    44462065
    		 55.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -170.04 96.93 -266.97
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -31.67 34.09 -65.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.26 3.06 -10.32
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.72 -25.54 24.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.29 3.23 2.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 37.08 -25.32 62.40
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -25.47 -6.71 -18.77
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -148.32 135.58 -283.90
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.82 -5.91 3.09
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.85 -1.21 -0.64
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -152.99 128.46 -281.45
    		0.15 0.20 -0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -6.25
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -40.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 0.01 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -42.89 -14.67 -28.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.08 -2.45 1.37
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -83.75 -23.15 -60.61
    เงินสดรับ (จ่ายชำระ) เพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 78.40 -129.98 208.38
    เงินสดรับเพื่อกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 9.89 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.62 -9.38 6.76
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.65 -7.82 -9.83
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 187.50
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 35.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 1.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 93.03 41.66 51.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -143.72 146.97 -290.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 178.51 31.54 146.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 34.79 178.51 -143.72
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาโดยหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 48.44 0.00
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 12.50 0.00
    zero
    		 0.00