EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน)
|
6.70 | 2.44 | 4.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.71 | 27.65 | -2.95 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.32 | 6.32 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.25 | 2.21 | 0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.01 | 0.30 | -0.31 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.30 | -0.57 | 0.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.22 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
-2.39 | 1.73 | -4.13 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.74 | 1.47 | 0.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.17 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.87 | 4.73 | 3.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.38 | 18.41 | -9.03 |
-ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.84 | 64.52 | -8.68 |
- บริษัทอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
97.20 | 174.98 | -77.78 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
34.09 | -102.83 | 136.91 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
3.06 | 10.52 | -7.46 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-25.54 | 12.84 | -38.38 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -9.45 | 9.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.23 | 30.99 | -27.76 |
- กิจการอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
-26.10 | 37.55 | -63.65 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-6.71 | 28.65 | -35.36 |
เงินประกันพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.78 | 0.57 | 0.21 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
135.58 | 248.36 | -112.77 |
จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-5.91 | -4.42 | -1.49 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.21 | -4.21 | 3.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
128.46 | 239.73 | -111.27 |
| 0.20 | 0.17 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.25 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.67 | -8.70 | -5.97 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.45 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่ - บุคคลและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-23.15 | -8.51 | -14.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-129.98 | -208.38 | 78.40 |
เงินกู้ยืมกรรมการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -10.50 | |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-9.38 | -18.41 | 9.03 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.82 | -6.71 | -1.11 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มทุน
|
187.50 | 0.00 | |
- ใบสำคัญแสดงสิทธิในบริษัทใหญ่
|
1.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
41.66 | -234.00 | 275.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
146.97 | -2.77 | 149.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
31.54 | 34.31 | -2.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
178.51 | 31.54 | 146.97 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเข้าอุปกรณ์โครงข่าย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเข้าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -63.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 63.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดคงเหลือสิ้นงวด =
|
178.51 | 31.54 | 146.97 |
TEST ต้อง = 0
|
0.00 | 0.00 |