EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน)
|
2.44 | -1.00 | 3.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.65 | 27.65 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.32 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.21 | 1.75 | 0.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.30 | -6.06 | 6.36 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.57 | 2.15 | -2.72 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
1.73 | -3.77 | 5.51 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 4.93 | -3.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.78 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.27 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.73 | 3.68 | 1.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.41 | 16.61 | 1.79 |
-ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
64.52 | 46.49 | 18.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
174.98 | -176.15 | 351.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-102.83 | 30.40 | -133.23 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
10.52 | 15.27 | -4.75 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
12.84 | -1.93 | 14.78 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.45 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
30.99 | 8.72 | 22.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -กิจการอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
37.55 | -49.11 | 86.66 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
28.65 | 7.77 | 20.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
248.36 | -118.54 | 366.90 |
จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-4.42 | -7.00 | 2.59 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.21 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
239.73 | -125.55 | 365.28 |
| 0.17 | 0.27 | -0.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 41.96 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.26 | -0.24 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.70 | -0.84 | -7.86 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.67 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-8.68 | 40.72 | -49.40 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-208.38 | 132.30 | -340.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.50 | -20.20 | 9.70 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-18.41 | -16.61 | -1.79 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.71 | -2.58 | -4.13 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-233.83 | 93.17 | -327.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.77 | 8.35 | -11.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
34.31 | 25.96 | 8.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
31.54 | 34.31 | -2.77 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเข้าอุปกรณ์โครงข่าย
|
0.00 | 24.95 | |
โอนสินค้าคงเหลือเข้าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.30 | |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.08 | |
ลูกหนี้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-63.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
63.00 | 13.84 | 49.16 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |