EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -1.00 5.88 -6.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.68 3.50 0.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.65 27.31 0.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 1.75 1.52 0.23
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 2.15 -3.07 5.21
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -3.77 -11.46 7.69
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.06 -8.13 2.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.93 1.98 2.95
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.78 -0.44 1.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.31 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.61 13.03 3.59
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 46.49 29.81 16.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -176.15 21.35 -197.50
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 30.40 -34.42 64.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.27 77.73 -62.46
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.93 15.91 -17.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.72 -2.95 11.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -49.11 17.91 -67.02
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 7.77 11.86 -4.09
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -118.54 137.19 -255.73
    จ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -1.27
    จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -7.00 -8.54 1.54
    จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -125.55 127.38 -252.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -0.84 -18.80 17.96
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.67 -7.75 7.08
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 41.96 -6.56 48.52
    		0.27 0.31 -0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.26 1.47 -1.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 40.99 -31.33 72.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 132.30 -75.92 208.22
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.58 -5.43 2.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 45.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -20.20 -36.90 16.70
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -16.61 -13.03 -3.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 92.90 -86.28 179.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 8.35 9.78 -1.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 25.96 16.19 9.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 34.31 25.96 8.35
    โอนสินค้าคงเหลือเข้าอุปกรณ์โครงข่ายใยแก้ว
    		 24.95 17.53 7.42
    โอนสินค้าคงเหลือเข้าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.30 0.00
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.08 1.64 -1.56
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 13.84 3.39 10.45