EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.38 -38.34 47.72
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.31 28.05 -0.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 1.52 0.63 0.89
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 -3.07 4.98 -8.04
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 -11.46 2.15 -13.61
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.13 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.98 2.14 -0.16
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.44 -0.82 0.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.29 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.03 14.02 -1.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 29.81 12.51 17.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.35 21.07 0.28
    รายได้ค้างรับ
    		 -34.42 -13.46 -20.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 77.73 39.69 38.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 15.91 -8.85 24.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.95 -2.25 -0.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.91 19.72 -1.81
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 11.86 8.87 2.99
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 137.19 77.31 59.88
    จ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.27 -0.27 -1.00
    จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -8.54 -10.17 1.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 127.38 66.87 60.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -18.80 -61.98 43.18
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -7.75 -5.69 -2.05
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -6.75 13.70 -20.45
    		0.31 0.31 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.47 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.52 -53.67 22.15
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -75.92 34.69 -110.61
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.43 -2.63 -2.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 45.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -36.90 -20.40 -16.50
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -13.03 -14.02 1.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.28 -2.36 -83.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 9.58 10.84 -1.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 15.84 5.00 10.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 25.42 15.84 9.58
    โอนสินค้าคงเหลือเข้าอุปกรณ์โครงข่าย
    		 17.53 0.00
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 1.64 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 3.39 0.66 2.73