EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-38.34 | -27.72 | -10.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
28.65 | 24.86 | 3.78 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.98 | 0.99 | 3.98 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.15 | 8.86 | -6.71 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.14 | 3.49 | -1.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.82 | 0.86 | -1.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -0.56 | 0.27 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.70 | 9.99 | 0.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.15 | 20.57 | -11.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและรายได้ค้างรับ
|
9.34 | 70.52 | -61.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
39.69 | 21.57 | 18.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-8.85 | 11.13 | -19.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.73 | -3.90 | 2.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.51 | 7.67 | -10.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.16 | -51.16 | 74.32 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
8.87 | -10.86 | 19.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.44 | 1.97 | -5.41 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.27 | -2.11 | 1.85 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
73.42 | 65.41 | 8.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.17 | -12.23 | 2.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
63.25 | 53.18 | 10.07 |
| 0.57 | 0.31 | 0.27 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-67.37 | -50.36 | -17.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
13.70 | 2.23 | 11.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53.37 | -47.29 | -6.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
34.69 | -12.64 | 47.33 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.63 | -2.39 | -0.24 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.40 | -17.00 | -3.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.70 | -10.04 | -0.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.96 | -17.06 | 18.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.84 | -11.17 | 22.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5.00 | 16.17 | -11.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
15.84 | 5.00 | 10.84 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.66 |