EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-27.72 | 68.83 | -96.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.86 | 24.88 | -0.01 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.99 | 2.66 | -1.67 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
8.86 | 10.16 | -1.30 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.27 | -0.26 | -0.01 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.10 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.49 | 4.72 | -1.23 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.86 | 1.17 | -0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -0.54 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.99 | 6.40 | 3.59 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.57 | 118.12 | -97.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและรายได้ค้างรับ
|
70.52 | -139.36 | 209.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.57 | -97.42 | 118.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
11.13 | 18.11 | -6.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.79 | -2.50 | 7.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | -1.00 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-51.16 | 35.86 | -87.01 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-10.86 | 9.92 | -20.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.97 | 0.79 | 1.17 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.11 | -1.24 | -0.87 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
65.41 | -58.73 | 124.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.23 | -15.67 | 3.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
53.18 | -74.40 | 127.58 |
| 0.59 | 0.57 | 0.01 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-50.36 | -56.99 | 6.62 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
2.23 | 10.05 | -7.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.27 | 0.43 | -0.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47.29 | -45.92 | -1.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.64 | 156.97 | -169.60 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.39 | -2.22 | -0.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
60.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-17.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.04 | -6.49 | -3.55 |
จ่ายเงินปันผล
|
-35.00 | -30.00 | -5.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.06 | 118.26 | -135.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11.17 | -2.06 | -9.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
16.17 | 18.23 | -2.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5.00 | 16.17 | -11.17 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
10.05 |