EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 68.83 61.29 7.54
    ค่าเสื่อมราคา
    		 24.88 19.25 5.63
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 2.66 1.85 0.81
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 10.16 1.06 9.10
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.26 -2.91 2.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 0.02 0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.72 4.03 0.69
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.17 1.71 -0.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.54 -0.73 0.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.40 4.88 1.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 118.12 90.44 27.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -49.63 -88.96 39.33
    รายได้ค้างรับ
    		 -89.73 -5.76 -83.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -97.42 -63.54 -33.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 18.11 -44.78 62.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.50 2.27 -4.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 -0.48 -0.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.86 8.25 27.60
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 9.92 0.88 9.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.79 1.88 -1.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.24 -0.79 -0.45
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -58.73 -100.59 41.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.67 -12.39 -3.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -74.40 -112.97 38.57
    		0.80 0.59 0.22
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -56.99 -13.30 -43.68
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.05 -39.53 49.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.43 4.34 -3.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.92 -47.69 1.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 156.97 -18.37 175.34
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.22 -1.22 -1.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.49 -4.74 -1.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 118.26 178.38 -60.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.06 17.71 -19.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 18.23 0.51 17.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 16.17 18.23 -2.06
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.68 16.72 -16.03