EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 65.55 76.57 -11.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.41 15.59 -1.18
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.14 0.14 -0.29
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 3.02 -0.60 3.62
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.69 -0.90 0.21
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.36 1.89 -1.54
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 -4.59 5.06 -9.65
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 17.12
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.03 -0.43 3.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.72 -1.04 0.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.15 5.48 0.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 103.48 101.76 1.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 98.72 -147.62 246.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.04 -62.85 69.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 6.18 -12.67 18.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.64 -4.56 1.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 0.72 -1.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -32.18 53.88 -86.06
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -5.15 7.62 -12.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.95 -0.71 -3.24
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.90 -0.42 -0.48
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 169.68 -64.85 234.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.78 -15.63 -7.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.91 -80.47 227.38
    		0.99 0.74 0.25
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.49 -0.21 -2.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.79 1.04 -0.26
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -15.37 -8.82 -6.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.34 -7.00 -9.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.69 -5.15 -1.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -60.08 83.09 -143.17
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.08
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 150.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -218.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -135.60 77.94 -213.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.03 -9.53 4.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 5.54 15.08 -9.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 0.51 5.54 -5.03
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์ (โอนอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ)
    		 -0.43 0.96 -1.39
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.40