EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -59.10 -58.69 -0.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.87 51.01 1.85
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 2.16 -2.16
    ขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 0.00 1.07
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.02 -1.74 0.72
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 22.61
    รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 -1.92 -55.94 54.02
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.48 0.87 0.61
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -1.25 -0.72 -0.53
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 -1.20 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.46 1.24 0.22
    โอนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเป็นรายได้อื่น
    		 0.00 -0.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.67 27.32 -2.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.84 -4.17 -5.67
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.56 0.84 0.72
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7.71 -15.06 22.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -29.80 70.19 -99.99
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -19.81 13.06 -32.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.38 -20.16 20.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 8.04 5.60 2.44
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 59.15 -32.10 91.25
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 3.57 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 0.20 -0.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.25 -91.56 71.31
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 15.69 22.56 -6.86
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.06 -1.04 -1.02
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 22.31 -48.33 70.64
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.55 -6.32 -0.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.76 -54.64 70.40
    		17.63 0.73 16.89
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 -37.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 3.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -22.93 -14.35 -8.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.81 -2.21 0.41
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 9.84 4.17 5.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -51.90 -8.84 -43.06
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันเพิ่มขึ้น
    		 2.25 74.65 -72.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -41.22 72.17 -113.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 7.28 13.13 -5.86
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.74 -4.19 -3.55
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -58.08 -39.93 -18.15
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.50 -12.48 -0.02
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 141.10 0.00
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 6.24 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 37.34 103.36 -66.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 1.20 39.88 -38.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3.88 25.82 -21.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 5.08 65.70 -60.61
    -
    		 0.00 65.17