EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -49.55 -30.23 -19.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.30 33.91 1.40
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 2.16 -2.16
    กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 0.00 0.53
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.06 1.26 -2.31
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 17.17
    รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 -1.65 -54.90 53.25
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.27 0.86 0.40
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.85 -0.47 -0.38
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 -1.20 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.97 0.83 0.15
    โอนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเป็นรายได้อื่น
    		 0.00 -0.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.01 17.65 -0.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.73 -0.52 -7.21
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.45 0.80 0.65
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -6.02 -11.88 5.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.45 40.90 -75.35
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 39.17 -12.94 52.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.71 -24.11 22.41
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 7.28 -0.67 7.95
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 11.12 -2.25 13.37
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 -2.49 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 0.32 -1.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 -76.11 75.39
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 7.91 27.73 -19.82
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.06 -0.07 -1.99
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 17.09 -59.09 76.17
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.47 -3.78 -0.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.62 -62.87 75.48
    		0.00 33.91
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -32.54
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 -37.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 3.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.03 -13.48 -6.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.81 -0.75 -1.05
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 7.73 0.52 7.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -51.11 -42.70 -8.41
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -16.97 119.61 -136.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -31.60 1.84 -33.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 7.28 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.05 -2.58 -2.47
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -40.84 -16.55 -24.30
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.62 -7.61 -1.01
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 126.40 0.00
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 14.70 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 45.30 94.72 -49.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 6.81 -10.84 17.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3.88 25.82 -21.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 10.69 14.98 -4.29
    zero
    -
    		 0.00 65.17