EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-105.53 | 107.41 | -212.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,146.91 | 1,173.85 | -26.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
335.96 | 242.95 | 93.01 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
199.60 | 0.04 | 199.56 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.53 | -1.09 | 1.62 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.94 | 5.84 | 0.11 |
ภาษีเงินได้
|
-26.30 | 55.74 | -82.04 |
1557041648
|
1,584.72 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
6.95 | -16.23 | 23.18 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
160.86 | -34.99 | 195.85 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-53.49 | -52.95 | -0.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-329.05 | -117.66 | -211.39 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-65.21 | -191.36 | 126.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
600.67 | 559.56 | 41.11 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
62.45 | -71.85 | 134.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
128.08 | 125.49 | 2.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-71.06 | 87.33 | -158.39 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.74 | -25.04 | 6.30 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.98 | 20.60 | -9.61 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-12.46 | -11.06 | -1.40 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-91.72 | 41.92 | -133.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,885.30 | 1,898.45 | -13.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-2,032.42 | -3,277.76 | 1,245.34 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.79 | -1.09 | -8.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-123.67 | -141.58 | 17.91 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-280.58 | -1,521.98 | 1,241.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-13.84 | -24.56 | 10.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซิ้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.56 | -1.94 | -0.62 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.58 | 0.02 | 1.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.82 | -26.48 | 11.66 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-325.34 | -231.63 | -93.71 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-65.62 | -65.62 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,518.00 | 5,385.00 | 2,133.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,162.00 | -4,786.00 | -2,376.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,523.40 | 2,000.00 | -476.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,450.00 | -800.00 | -650.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,700.00 | 1,300.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,458.32 | -1,233.07 | -225.24 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.77 | -14.55 | -1.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
264.36 | 1,554.13 | -1,289.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-31.04 | 5.67 | -36.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
107.15 | 101.48 | 5.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
76.11 | 107.15 | -31.04 |
zero
|
0.00 |