EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
107.41 | 120.62 | -13.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,173.85 | 1,261.09 | -87.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
242.95 | 197.68 | 45.27 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.04 | -3.92 | 3.96 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.09 | -4.43 | 3.33 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -1.80 | 1.77 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.84 | 5.15 | 0.69 |
ภาษีเงินได้
|
55.74 | 25.13 | 30.61 |
1584716927
|
1,599.53 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-16.23 | 24.26 | -40.49 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-34.99 | -89.41 | 54.42 |
ลูกหนี้อื่น
|
-52.95 | 152.03 | -204.98 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-117.66 | -14.62 | -103.04 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-191.36 | -43.70 | -147.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
559.56 | 798.02 | -238.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-71.85 | 6.12 | -77.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
125.49 | 139.09 | -13.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
87.33 | -129.83 | 217.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-25.04 | 16.62 | -41.66 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
20.60 | 20.85 | -0.26 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-11.06 | -53.97 | 42.91 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
41.92 | -48.78 | 90.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,898.45 | 2,376.20 | -477.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-3,277.76 | -1,508.34 | -1,769.42 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.09 | -5.82 | 4.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-141.58 | -140.23 | -1.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,521.98 | 721.80 | -2,243.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-24.56 | -23.50 | -1.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซิ้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.94 | -0.51 | -1.43 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.22 | -0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.48 | -23.80 | -2.68 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-231.63 | -204.08 | -27.55 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-65.62 | -65.62 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,385.00 | 5,470.00 | -85.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,786.00 | -4,240.00 | -546.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 600.00 | 1,400.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-800.00 | -2,200.00 | 1,400.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,300.00 | 1,000.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,233.07 | -1,010.67 | -222.41 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.55 | -15.39 | 0.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,554.13 | -665.75 | 2,219.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.67 | 32.26 | -26.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
101.48 | 69.22 | 32.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
107.15 | 101.48 | 5.67 |
zero
|
0.00 |