EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
120.62 | 120.13 | 0.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,261.09 | 1,442.28 | -181.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
197.68 | 212.13 | -14.45 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.92 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-4.43 | -5.00 | 0.57 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-1.80 | -0.17 | -1.63 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.15 | 5.11 | 0.04 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
25.13 | -18.92 | 44.05 |
1599529138
|
1,755.56 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
24.26 | -1.68 | 25.94 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-89.41 | -24.24 | -65.16 |
ลูกหนี้อื่น
|
152.03 | 3.85 | 148.18 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-14.62 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-43.70 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
798.02 | 881.80 | -83.78 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 3.05 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.12 | -16.07 | 22.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
139.09 | 324.00 | -184.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-129.83 | 210.69 | -340.52 |
เจ้าหนี้อื่น
|
16.62 | 0.47 | 16.15 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
20.85 | 6.97 | 13.89 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-53.97 | -40.08 | -13.89 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-48.78 | -45.21 | -3.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,376.20 | 3,059.09 | -682.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-1,508.34 | -1,272.53 | -235.81 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.82 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-140.23 | -149.36 | 9.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
721.80 | 1,637.20 | -915.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-23.50 | -8.96 | -14.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซิ้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.22 | 2.47 | -2.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.80 | -6.49 | -17.31 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-204.08 | -229.53 | 25.45 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-65.62 | -47.72 | -17.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,470.00 | 2,430.00 | 3,040.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,240.00 | -2,740.00 | -1,500.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,200.00 | -1,500.00 | -700.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 1,300.00 | -300.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,010.67 | -887.93 | -122.74 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.39 | -9.21 | -6.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-665.75 | -1,684.39 | 1,018.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
32.26 | -53.68 | 85.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
69.22 | 122.90 | -53.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
101.48 | 69.22 | 32.26 |
zero
|
0.00 |