EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
120.13 | 76.06 | 44.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,442.28 | 1,678.13 | -235.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
212.13 | 261.64 | -49.51 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -9.88 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | -1.12 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-5.00 | 0.74 | -5.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.17 | 0.48 | -0.65 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.11 | 5.22 | -0.11 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-18.92 | -20.86 | 1.94 |
1755564373
|
1,990.42 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-1.68 | 40.00 | -41.68 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-24.24 | 389.11 | -413.35 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.85 | 17.16 | -13.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
881.80 | 993.62 | -111.82 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
3.05 | 20.03 | -16.99 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 4.10 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.07 | 9.47 | -25.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
324.00 | -74.69 | 398.69 |
เจ้าหนี้การค้า
|
210.69 | -84.32 | 295.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.47 | -7.97 | 8.44 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.97 | 5.90 | 1.06 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-40.08 | -1.16 | -38.92 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-45.21 | -20.85 | -24.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,059.09 | 3,280.81 | -221.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-1,272.53 | -1,537.49 | 264.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-149.36 | -163.69 | 14.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,637.20 | 1,579.63 | 57.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-8.96 | -7.28 | -1.69 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
2.47 | 0.62 | 1.85 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.49 | -6.66 | 0.17 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-229.53 | -270.04 | 40.51 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-47.72 | -89.48 | 41.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,430.00 | 3,240.00 | -810.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,740.00 | -3,500.00 | 760.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -2,000.00 | 500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,300.00 | 1,759.00 | -459.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-887.93 | -723.31 | -164.62 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.21 | -6.60 | -2.61 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,684.39 | -1,590.42 | -93.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-53.68 | -17.45 | -36.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
122.90 | 140.35 | -17.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
69.22 | 122.90 | -53.68 |
zero
|
122.90 |