EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
76.06 | 170.31 | -94.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,678.13 | 1,782.69 | -104.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
261.64 | 271.18 | -9.54 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-9.88 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.12 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 3.58 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.74 | 0.18 | 0.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.48 | -0.15 | 0.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.22 | 14.71 | -9.48 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-20.86 | -84.36 | 63.50 |
1990418053
|
2,158.13 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
40.00 | 47.22 | -7.21 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
389.11 | 315.92 | 73.19 |
ลูกหนี้อื่น
|
17.16 | 32.11 | -14.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
993.62 | 1,031.00 | -37.38 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
20.03 | -19.54 | 39.57 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.47 | 9.65 | -0.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-74.69 | 121.36 | -196.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-84.32 | -106.75 | 22.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.97 | 1.79 | -9.76 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.90 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-1.16 | 11.69 | -12.86 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-20.85 | 37.06 | -57.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,280.81 | 3,639.63 | -358.82 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-1,537.49 | -2,351.35 | 813.86 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-163.69 | -180.11 | 16.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,579.63 | 1,108.17 | 471.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-7.28 | -5.42 | -1.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.23 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.62 | 1.32 | -0.70 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.66 | -4.33 | -2.33 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-270.04 | -278.00 | 7.96 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-89.48 | -113.34 | 23.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,240.00 | 8,345.00 | -5,105.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,500.00 | -9,255.00 | 5,755.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2,650.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -2,200.00 | 200.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,759.00 | 500.00 | 1,259.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-723.31 | -719.11 | -4.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.60 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,590.42 | -1,070.45 | -519.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-17.45 | 33.39 | -50.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
140.35 | 106.96 | 33.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
122.90 | 140.35 | -17.45 |