EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
170.31 | 224.07 | -53.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,782.69 | 1,695.80 | 86.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
271.18 | 256.47 | 14.71 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
3.58 | -29.76 | 33.33 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.18 | 4.06 | -3.89 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.15 | -0.09 | -0.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.71 | 5.16 | 9.55 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-84.36 | -79.39 | -4.98 |
2158129002
|
2,076.31 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
47.22 | -2.25 | 49.47 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
315.92 | 105.07 | 210.85 |
ลูกหนี้อื่น
|
32.11 | -26.04 | 58.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,031.00 | 1,053.73 | -22.74 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-19.54 | -4.88 | -14.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.65 | 0.36 | 9.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
121.36 | -35.60 | 156.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-106.75 | 7.12 | -113.87 |
เจ้าหนี้อื่น
|
24.41 | 26.33 | -1.92 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
11.69 | -8.63 | 20.32 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
14.44 | 45.60 | -31.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,639.63 | 3,210.84 | 428.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-2,351.35 | -3,448.76 | 1,097.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-180.11 | -168.53 | -11.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,108.17 | -406.45 | 1,514.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.42 | -2.30 | -3.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -0.15 | -0.08 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.32 | 1.10 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.33 | -1.35 | -2.97 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-278.00 | -259.24 | -18.76 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-113.34 | -113.33 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,345.00 | 6,007.00 | 2,338.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,255.00 | -5,207.00 | -4,048.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,650.00 | 2,000.00 | 650.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,200.00 | -1,750.00 | -450.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-719.11 | -877.52 | 158.41 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 0.07 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,070.45 | 299.97 | -1,370.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
33.39 | -107.83 | 141.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
106.96 | 214.79 | -107.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
140.35 | 106.96 | 33.39 |
zero
|
0.00 |