EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
224.07 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,695.80 | 1,715.79 | -20.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
256.47 | 285.08 | -28.61 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-29.76 | 13.42 | -43.18 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
4.06 | 0.17 | 3.89 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.04 | -0.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.16 | 5.31 | -0.16 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-79.39 | 0.00 | |
2076311645
|
2,019.74 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-2.25 | 2.97 | -5.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
105.07 | 230.92 | -125.85 |
ลูกหนี้อื่น
|
-26.04 | 7.69 | -33.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,053.73 | 1,012.25 | 41.48 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-4.88 | 24.15 | -29.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 6.43 | -6.07 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-26.29 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.60 | -5.45 | -30.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.12 | 120.21 | -113.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
26.33 | 15.09 | 11.25 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-8.63 | 36.97 | -45.60 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
45.60 | 49.73 | -4.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,210.84 | 3,520.70 | -309.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-3,448.76 | -2,626.99 | -821.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-168.53 | -173.76 | 5.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-406.45 | 719.95 | -1,126.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.30 | -2.61 | 0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.17 | 0.02 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.10 | 2.14 | -1.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.35 | -0.64 | -0.71 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-259.24 | -284.76 | 25.52 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-113.33 | -113.33 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,007.00 | 4,920.00 | 1,087.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,207.00 | -5,850.00 | 643.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 1,700.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,750.00 | -1,900.00 | 150.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
500.00 | 1,500.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-877.52 | -719.83 | -157.70 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.07 | 0.00 | 0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
299.97 | -747.92 | 1,047.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-107.83 | -28.61 | -79.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
214.79 | 77.62 | 137.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
106.96 | 49.01 | 57.95 |